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服務(wù)介紹

公司于2018年9月正式取得證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格，依靠科技、專業(yè)與人才支撐，打造了完備的服務(wù)體系，旨在為包括公募、私募、期貨、券商、銀行等多類型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供全鏈條資產(chǎn)托管服務(wù)。

國投托管已通過了國際審計(jì)與鑒證準(zhǔn)則理事會(huì)ISAE3402認(rèn)證，內(nèi)部控制管理體系與托管業(yè)務(wù)運(yùn)營效能完全符合?業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在服務(wù)各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的過程中?標(biāo)準(zhǔn)地履?基?托管?的職責(zé)。

托管產(chǎn)品類型：公募基金、私募基金、基金專戶、券商資管、期貨資管、銀行理財(cái)。

基礎(chǔ)服務(wù)

資產(chǎn)保管為所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置資金賬戶、證券賬戶等投資交易必須的相關(guān)賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立與完整
估值核算按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值核算，對(duì)各類金融工具的估值方法予以定期評(píng)估
資金結(jié)算按照法律法規(guī)的規(guī)定與合同協(xié)議的約定、以及管理人或其授權(quán)人的資金劃撥指令和其他必要材料，及時(shí)辦理資金劃付、場(chǎng)內(nèi)結(jié)算交收等事宜
投資監(jiān)督對(duì)基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資風(fēng)格、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時(shí)提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

增值服務(wù)

PB交易平臺(tái)

日益復(fù)雜的資本市場(chǎng)越來越需要功能強(qiáng)大、高效便捷的投資交易和資產(chǎn)管理工具，國投證券交易服務(wù)部為廣大機(jī)構(gòu)客戶提供了全面且專業(yè)的主經(jīng)紀(jì)商交易平臺(tái)（1+4+N 主經(jīng)紀(jì)商交易系統(tǒng)配置）：1個(gè)快速交易后端通道——金證極速交易系統(tǒng)（滬深兩地部署），以及4個(gè)投資交易管理前端系統(tǒng)：恒生投資交易管理系統(tǒng)、金證投資交易管理系統(tǒng)、迅投投資交易管理系統(tǒng)和極速策略交易系統(tǒng)，N則是代表我司為客戶提供包括算法交易、L2極速行情等多樣化交易服務(wù)。

一、快速交易后端通道——金證極速交易系統(tǒng)

針對(duì)程序化交易、算法交易、高頻交易、快速交易客戶的需求，國投證券提供了金證極速交易系統(tǒng)。金證極速交易系統(tǒng)具有良好的集控管理、快速訂單處理和響應(yīng)能力，基于交易與清算分離原則，通過內(nèi)存數(shù)據(jù)庫技術(shù)和獨(dú)立專用席位的支持，為交易和查詢業(yè)務(wù)提供微秒級(jí)高實(shí)時(shí)性處理性能。

二、投資交易管理前端系統(tǒng)
（1）恒生、金證、迅投投資交易管理系統(tǒng)

集資產(chǎn)管理、投資下單、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、極速交易、算法交易等一攬子交易服務(wù)于一體的綜合金融投資與交易管理平臺(tái)，提供不同市場(chǎng)和品種及投資策略的交易執(zhí)行，個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)管控的設(shè)置和響應(yīng)，產(chǎn)品、賬戶、人員自我管理等功能，系統(tǒng)特點(diǎn)如下：

1
強(qiáng)大的資產(chǎn)管理：
實(shí)時(shí)了解資產(chǎn)配置情況，靈活應(yīng)對(duì)權(quán)限管理需求
2
多層次的風(fēng)險(xiǎn)控制：
全方位監(jiān)控和處理交易、持倉、合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)
3
全面的交易品種支持：
同時(shí)實(shí)現(xiàn)多市場(chǎng)、多品種、多方式交易
4
靈活的交易流程：
支持自由交易、指令交易、合規(guī)投顧建議等工作流
5
豐富的交易方式：
算法交易、籃子交易、預(yù)置指令等個(gè)性化交易

（2）極速策略交易系統(tǒng)

極速策略交易系統(tǒng)（又稱“ACT”）是一款專門為國內(nèi)量化私募、活躍交易客戶群體研發(fā)的集行情顯示、策略研究、交易執(zhí)行和風(fēng)控管理于一體的綜合投研交易平臺(tái)。ACT安裝在客戶本地，是由我司提供的、完整的實(shí)盤交易終端；特色的交易模塊有效解決了交易型客戶缺乏高效的大資金交易工具難題，為兼顧交易成本、效率和風(fēng)險(xiǎn)的三全之選。

三、特色交易業(yè)務(wù)服務(wù)
(1) 公募統(tǒng)一接入業(yè)務(wù)

對(duì)于公募基金交易模式轉(zhuǎn)換的客戶，公司建立了一套統(tǒng)一接入管控平臺(tái)系統(tǒng)，提供統(tǒng)一的對(duì)外接入接口，實(shí)現(xiàn)了公募客戶統(tǒng)一接入業(yè)務(wù)的全方位管理，包括：賬戶管理、權(quán)限管理、授權(quán)認(rèn)證、流速和流量控制、客戶準(zhǔn)入管理、路由管理、日志管理等。

(2) 算法交易業(yè)務(wù)

算法交易是二級(jí)市場(chǎng)交易時(shí)所使用的一種電子自動(dòng)化交易工具，通過智能算法幫助投資者完成訂單自動(dòng)拆分、掛單、撤單等一系列交易步驟，投資者需要優(yōu)化交易成本、提高交易績效、使成交均價(jià)盡量貼近目標(biāo)價(jià)；或換倉頻繁；或金額較大需隱藏交易意圖等，可通過接入算法交易系統(tǒng)進(jìn)行智能預(yù)算，大單拆小單，智能決定最合適的下單時(shí)機(jī)、價(jià)格和數(shù)量等，以減少對(duì)市場(chǎng)的影響，提高交易效率和交易隱蔽性。我司為客戶提供主流的三種算法：VWAP、TWAP和POV算法。

(3) L2行情介紹

我司在上交所機(jī)房和深圳南方中心機(jī)房分別部署、且支持Level-2行情的極速行情系統(tǒng)，為程序化交易需求的機(jī)構(gòu)客戶提供極低延遲的行情數(shù)據(jù)服務(wù)。為客戶在我司交易時(shí)，提供更低延時(shí)、更高效率、更優(yōu)的用戶體驗(yàn)。