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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風(fēng)險等級

  成立時間

• 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A

  007110

  混合型

  中高風(fēng)險

  2020-03-12

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)11.1億元

  1元

  國投瑞銀基金管理有限公司

  --

  當(dāng)天可購買,當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。

日常申贖費(fèi)用

• 申購費(fèi)率

  申購金額<100萬元1.50%0.60%

  100萬元<=申購金額<500萬元1.00%0.60%

  500萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費(fèi)率

  定投金額<100萬元1.50%0.60%

  100萬元<=定投金額<500萬元1.00%0.60%

  500萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費(fèi)率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.75%

  30天<=持有期限<180天0.50%

  180天<=持有期限<365天0.25%

  365天<=持有期限0.00%

管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費(fèi)以浮動方式提取,具體請以公司公告為準(zhǔn)。