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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風(fēng)險等級

  成立時間

• 萬家惠利債券A

  016421

  債券型

  中低風(fēng)險

  2022-10-25

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)1.53億元

  1元

  萬家基金管理有限公司

  --

  當(dāng)天可購買,當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費用

• 申購費率

  申購金額<100萬元0.80%

  100萬元<=申購金額<300萬元0.50%

  300萬元<=申購金額<500萬元0.30%

  500萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費率

  定投金額<100萬元0.80%

  100萬元<=定投金額<300萬元0.50%

  300萬元<=定投金額<500萬元0.30%

  500萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.10%

  30天<=持有期限0.00%

管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費以浮動方式提取,具體請以公司公告為準(zhǔn)。