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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風險等級

  成立時間

• 萬家鑫安純債E

  016598

  債券型

  中低風險

  2022-09-15

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)0.49億元

  1元

  萬家基金管理有限公司

  06-05每份0.0257元

  當天可購買,當前可贖回

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、地方政府債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單和銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費用

• 申購費率

  0.00%

• 定投費率

  0.00%

• 贖回費率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.00%

管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費以浮動方式提取,具體請以公司公告為準。