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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風(fēng)險等級

  成立時間

• 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接A

  020621

  QDII

  中高風(fēng)險

  2024-03-05

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)0.22億元

  1元

  華夏基金管理有限公司

  --

  當(dāng)天可購買,當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可少量投資于非成份股及其他境內(nèi)外市場投資工具。針對境外投資,本基金可投資于與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的與本基金跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金(ETF))、其他股票(含港股通標(biāo)的股票)、全球存托憑證和美國存托憑證、經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的衍生工具(包括遠(yuǎn)期合約、互換、期貨、期權(quán)、權(quán)證等)、債券、貨幣市場工具。針對境內(nèi)投資,本基金可投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(含存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費用

• 申購費率

  申購金額<100萬元1.20%

  100萬元<=申購金額<200萬元0.90%

  200萬元<=申購金額<500萬元0.60%

  500萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費率

  定投金額<100萬元1.20%

  100萬元<=定投金額<200萬元0.90%

  200萬元<=定投金額<500萬元0.60%

  500萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.00%

管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費以浮動方式提取,具體請以公司公告為準(zhǔn)。