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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

  成立時(shí)間

• 萬(wàn)家安弘D

  023274

  債券型

  中低風(fēng)險(xiǎn)

  2025-01-15

• 基金規(guī)模

  起購(gòu)金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)0億元

  1元

  萬(wàn)家基金管理有限公司

  --

  當(dāng)天可購(gòu)買,當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、地方政府債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單和銀行存款等資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費(fèi)用

• 申購(gòu)費(fèi)率

  申購(gòu)金額<100萬(wàn)元0.80%

  100萬(wàn)元<=申購(gòu)金額<300萬(wàn)元0.40%

  300萬(wàn)元<=申購(gòu)金額<500萬(wàn)元0.20%

  500萬(wàn)元<=申購(gòu)金額1000元 / 筆

• 贖回費(fèi)率

  1.50%

管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)程,每個(gè)工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費(fèi)以浮動(dòng)方式提取,具體請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。