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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風險等級

  成立時間

• 國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接

  161211

  指數(shù)型

  中高風險

  2010-04-09

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)1.44億元

  1元

  國投瑞銀基金管理有限公司

  --

  當天可購買,當前可贖回

投資范圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可少量投資于非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票、存托憑證)、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券、可分離交易可轉債存?zhèn)?、次級債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、地方政府債等)、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費用

• 申購費率

  申購金額<100萬元1.20%0.60%

  100萬元<=申購金額<500萬元0.80%0.60%

  500萬元<=申購金額<1000萬元0.40%0.40%

  1000萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費率

  定投金額<100萬元1.20%0.60%

  100萬元<=定投金額<500萬元0.80%0.60%

  500萬元<=定投金額<1000萬元0.40%0.40%

  1000萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.25%

  730天<=持有期限0.00%

管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應費用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費以浮動方式提取,具體請以公司公告為準。