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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風(fēng)險等級

  成立時間

• 國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)(LOF)

  161227

  股票型

  中高風(fēng)險

  2015-08-14

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)2.12億元

  1元

  國投瑞銀基金管理有限公司

  --

  當(dāng)天可購買,當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證,下同)、債券、權(quán)證、股指期貨及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。自分級運(yùn)作期開始后3個月內(nèi),本基金的資產(chǎn)配置須滿足《基金合同》規(guī)定。分級運(yùn)作期到期前6個月內(nèi),本基金的資產(chǎn)配置可不受上述投資比例的限制。

日常申贖費(fèi)用

• 申購費(fèi)率

  申購金額<100萬元1.20%

  100萬元<=申購金額<500萬元0.80%

  500萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費(fèi)率

  定投金額<100萬元1.20%

  100萬元<=定投金額<500萬元0.80%

  500萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費(fèi)率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.25%

  730天<=持有期限0.00%

管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費(fèi)以浮動方式提取,具體請以公司公告為準(zhǔn)。