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基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

  成立時(shí)間

• 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)

  161229

  QDII

  中高風(fēng)險(xiǎn)

  2015-12-21

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)0.77億元

  1元

  國投瑞銀基金管理有限公司

  11-07每份0.2元

  當(dāng)天可購買,當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、股指期貨、權(quán)證;債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金;已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求)。本基金可參與中國內(nèi)地證券市場(chǎng)的融資業(yè)務(wù)。本基金主要投資于具有“中國概念”的企業(yè)在中國內(nèi)地證券市場(chǎng)以及海外證券市場(chǎng)發(fā)行的股票、存托憑證、債券和衍生品等。具有“中國概念”的企業(yè)是指滿足以下兩個(gè)條件之一的企業(yè):1)上市公司注冊(cè)在中國內(nèi)地;2)上市公司中最少百分之五十的營業(yè)額、盈利、資產(chǎn)、或制造活動(dòng)來自中國內(nèi)地。

日常申贖費(fèi)用

• 申購費(fèi)率

  申購金額<100萬元1.50%0.60%

  100萬元<=申購金額<200萬元1.00%0.60%

  200萬元<=申購金額<500萬元0.60%0.60%

  500萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費(fèi)率

  定投金額<100萬元1.50%0.60%

  100萬元<=定投金額<200萬元1.00%0.60%

  200萬元<=定投金額<500萬元0.60%0.60%

  500萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費(fèi)率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.25%

  730天<=持有期限0.00%

管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)程,每個(gè)工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費(fèi)以浮動(dòng)方式提取,具體請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。