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基金概況

• 基金名稱(chēng)

  基金代碼

  基金類(lèi)型

  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

  成立時(shí)間

• 萬(wàn)家雙利債券A

  519190

  債券型

  中低風(fēng)險(xiǎn)

  2013-03-06

• 基金規(guī)模

  起購(gòu)金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)0.7億元

  1元

  萬(wàn)家基金管理有限公司

  09-09每份0.2201元

  當(dāng)天可購(gòu)買(mǎi),當(dāng)前可贖回

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、次級(jí)債、短期融資券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款),國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證,以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證,也可直接從二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)入股票和權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費(fèi)用

• 申購(gòu)費(fèi)率

  申購(gòu)金額<100萬(wàn)元0.80%

  100萬(wàn)元<=申購(gòu)金額<300萬(wàn)元0.50%

  300萬(wàn)元<=申購(gòu)金額<500萬(wàn)元0.30%

  500萬(wàn)元<=申購(gòu)金額1000元 / 筆

• 定投費(fèi)率

  定投金額<100萬(wàn)元0.80%

  100萬(wàn)元<=定投金額<300萬(wàn)元0.50%

  300萬(wàn)元<=定投金額<500萬(wàn)元0.30%

  500萬(wàn)元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費(fèi)率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.75%

  30天<=持有期限0.00%

管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)程,每個(gè)工作日公告的基金凈值已被扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費(fèi)以浮動(dòng)方式提取,具體請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。