日本一本久a久久精品综合 - 91精品国产综合久久走光 - 亚洲精品国产精品乱码不99 - 国产不卡视频一区二区三区四区

基金概況

• 基金名稱

  基金代碼

  基金類型

  風險等級

  成立時間

• 萬家家享中短債A

  519199

  債券型

  中低風險

  2016-11-01

• 基金規(guī)模

  起購金額

  基金公司

  分紅信息

  交易規(guī)則

• 凈資產(chǎn)71.8億元

  1元

  萬家基金管理有限公司

  06-11每份0.0066元

  當天可購買,當前可贖回

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、地方政府債、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購和銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、根據(jù)法律法規(guī)或證監(jiān)會的規(guī)定可以投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

日常申贖費用

• 申購費率

  申購金額<100萬元0.20%

  100萬元<=申購金額<300萬元0.10%

  300萬元<=申購金額1000元 / 筆

• 定投費率

  定投金額<100萬元0.20%

  100萬元<=定投金額<300萬元0.10%

  300萬元<=定投金額1000元 / 筆

• 贖回費率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.10%

  30天<=持有期限0.00%

管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計程,每個工作日公告的基金凈值已被扣除相應費用,無需投資者每筆交易中另行支付。部分基金管理費以浮動方式提取,具體請以公司公告為準。